中国经济网北京8月25日讯据财联社报道,近日,文峰股份公告称,江苏证监局发布行政监管措施决定书,对公司以及财务总监兼投资主管部门负责人黄明轩、董秘何兰红采取行政监管措施。原因是文峰股份全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司在2021年10月以自有资金2亿元认购私募产品守朴行业优选1号私募证券投资,到2022年4月,该基金单位净值跌至0.1319元,亏损金额达到1.75亿元,但该公司怠于履行投后管理权利及义务,未及时发现上述投资亏损事项,直到7月才进行披露,造成违规信披B33体育官方网站。
报道还称,事实上到2022年6月30日,守朴行业优选1号的单位净值为-0.0283元/份。公告信息显示,由于守朴优选1号目前持仓的债券出现信用风险,估值持续下滑,因此该基金持仓债券的估值已低于基金负债(正回购融入资金),导致该基金单位净值为负。
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中国经济网记者随后查询多个第三方平台,都没有守朴行业优选1号的净值信息。据悉,该基金由上海守朴资产管理有限公司于2019年1月21日发行。而在守朴资产旗下近期有更新净值的10只基金中,其年内收益率均为正B33体育官方网站,最大涨幅14%,最小涨幅5.05%B33体育官方网站。